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迷宫与电池：股票100平台的新能源汽车选股与风险防线
市场像一座不断变形的迷宫，新能源汽车板块尤甚。选股时侧重技术壁垒、产能与毛利率：关注电池成本曲线与芯片供给，以比亚迪与特斯拉为反例，案例显示补贴退坡时利润分化加剧（见CAAM、BNEF报告）[1][2]。使用建议：设定5%～15%单股仓位上限、分批买入、严格止损与分层止盈，并结合量价与新闻面。融资管理：维持现金缓冲20%～30%、避免高杠杆，优先用期权进行系统性风险对冲，遵循马科维茨组合优化与风险预算原则[3]。市场波动预测依托GARCH模型与隐含波动率、成交量突变检测与情绪分析，实现短中期波动预警与情景回测[4]。投资收益应做三档情景（基线/乐观/悲观），并用历史数据回测与压力测试。市场情况监控流程（可执行步骤）：1) 初筛：技术壁垒+市占率；2) 尽职：财务、产能及供应链调查；3) 建仓：分批入场+止损位设定；4) 运行：周报、月度风险复盘；5) 调整：政策或原材料冲击时立即减仓或对冲。潜在风险评估（以新能源汽车行业为例）：
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